1. DEFINICJE ELEMENTÓW SYSTEMU ZWIĄZANYCH Z ROZRACHUNKAMI
1.1 Plan Kont:
- Definicja kont z parametrem Rozrachunkowe na TAK
- Znaczenie pozostałych parametrów : format podklasy, agreguje obroty, kończy segment, rodzaj salda, suma per sald
- Przypisanie elementu repozytorium jako Atrybutu konta
- Budowa nazwy konta
- Zmiana nazw kont już istniejących – odbudowa nazw kont
- Konsekwencje nie przypisania repozytorium ze zbioru Odbiorca, Dostawca, Pracownik, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS, Bank, Pozostali
- Przypisanie konta rozrachunkowego do walutowego systemu ewidencji
- Dopisane konta rozrachunkowego do pozycji sprawozdania finansowego
- Podgląd wykorzystania klas kont
- Usuwanie nieużywanych kont
1.2 Tytuły rozrachunków i strategie rozliczeń:
- Omówienie i definicja strategii rozliczeń
- Definicja tytułu rozrachunkowego
- Znaczenie rodzaju strony w tytule w kontekście atrybutu konta rozrachunkowego
- Domyślna strona rozrachunku
- Przypisanie Tytułu rozrachunkowego do Strategii rozliczeń
1.3 Pozostałe obiekty związane z rozrachunkami:
- Definicja rozrachunkowych typów dokumentów bankowych, kasowych i dokumentów finansowych
- Możliwości wykorzystania dokumentów finansowych w kontekście rozliczania zaliczek pracowników
- Powiązanie typów dokumentów z tytułami rozrachunków
- Parametry rozrachunków z Repozytorium: kompensata na dzień, księgowanie na kontach walutowych, rozrachunki z próbnych dekretów
- Parametry not odsetkowych - ustawa o długich terminach płatności, ustalenie indywidualnej stopy procentowej dla odbiorcy
- Przedziały struktury wiekowej
- Szablony korespondencji – definicja szablonów dla wezwań do zapłaty (zbiorczych) oraz not odsetkowych
- Podłączanie szablonów dekretów dla kompensat i różnic kursowych.
- Statusy rozrachunków – definicja i wykorzystanie w bieżącej pracy
2. OPERACJE NA ROZRACHUNKACH
2.1 Przeglądanie i raportowanie z bazy rozrachunków:
- Nierozliczone należności – podgląd i wydruk z wykorzystaniem filtrowania m.in. na komórkę organizacyjną, odbiorcę, konto księgowe, datę dokumentu, termin płatności. Uzyskiwanie danych na konkretny dzień, naliczanie odsetek od pozycji nierozliczonych, wiekowanie (planowanie) wpływów za należności.
- Nierozliczone zobowiązania – podgląd i wydruk z wykorzystaniem filtrowania m.in. komórkę organizacyjną, dostawcę, konto księgowe, termin płatności, datę dokumentu. Uzyskiwanie danych na konkretny dzień, generowanie przelewów i podgląd na stan środków pieniężnych na rachunkach bankowym, wiekowanie (planowanie) płatności za zobowiązania.
- Nierozliczone płatności – podgląd i wydruk płatności w podziale na własne i obce, wykorzystywanie filtrowania m.in. na konto księgowe stronę rozrachunku, termin płatności itp.
- Rozliczenia z kontrahentami – raportowanie dotyczące wezwań do zapłaty,
- Rozliczenia – historia rozliczeń należności, zobowiązań, płatności własnych i obcych
- Kompensaty – generowanie, wydruk i dekretacja
- Różnice kursowe – rodzaje, wydruk i dekretacja
- Noty odsetkowe – typy, powstawanie wydruk i dekretacja
- Przewalutowanie – należności, zobowiązań i płatności
